2021年财务预算执行情况和2022年财务预算工作报告

2021年财务预算执行情况和2022年财务预算工作报告——在XX三中五届二次教职工代表大会上的报告各位代表、同志们：我受学校委托，向大会作2021年度财务预算执行情况和2022年度财务预算工作报告，请予审议，并请列席同志提出意见。第一部分2021年财务预算执行情况2021年是我校持续发展的一年，学校的教育教学质量、学校管理等方面都取得了显著的成绩。学校的基础设施建设也在不断推进。教学楼及科技楼内墙粉刷、弱电线路更新、教室地面升级改造工程竣工并投入使用，高中部教室采购了360套新课桌椅及20台教学一体机，科技楼新建了一个标准化计算机教室，西办公楼新建的心理咨询室配置了现代化的心理咨询设备，运动场更换了新电子显示屏、12个乒乓球台和部分运动器械等，使我校整体办学水平得到了进一步提升。在做好教育教学服务工作的基础上，为群众办实事办好事。除各项日常维修保质保量及时处理外，根据实际需要为教师们采购了新的无线麦克风、办公椅和茶水柜，给科技楼教师办公室更换了四台空调，帮综合楼西边教师办公室加装了洗手池，对全校的办公室空调进行了全面的清洗等，为教职工提供坚实的后勤保障。在学校党总支及校长室的关心指导下，在分管校长的直接领导下，在校各部门的积极配合以及全体教职员工的大力支持下，,学校财务工作认真贯彻执行党的方针、政策，严格遵守有关财务法律法规，基本完成了年前财政部门给我校下达的2021年度财务预算目标。以巡查整改为契机，规范了财务管理体制和运行机制，通过对现有资源的优化配置和合理使用，提高了各项办学资金的使用效益，基本保证了学校各项事业的持续、稳定、协调发展。2021年我校经费总收入7823万元，其中，财政拨款收入7502万元，事业收入220万元，上级补助收入101万元（减免学费拨款33万元，考务费68万元）。经费总支出7823万元。具体收支明细如下：一、财务收支情况（一）收入预算执行情况本年度我校累计收入7823万元，各项经费收入具体分析如下： 1、财政拨款完成情况。2021年财政总共拨款7502万元(其中义教拨款206万元,高中生均公用经费130万元)，实际支出财政拨款7502万元。    2、事业收入完成情况。2021年我校上缴财政收入220万元，已使用指标220万元。  2021年各类事业收入情况明细表单位：万元  高中学费食堂折旧赞助费住宿费本年收入合计财已使用指标（本年度事业收入）208246220220,1、上级补助收入情况。2021年收到上级补助收入101万元。其中：高中减免学费补助33万元，考务费补助68万元。（二）经费支出执行情况 今年我校支出总额7823万元。各项经费支出情况如下： 2021年经费支出总表单位：万元  工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭补助支出其他资本性支出本年支出合计7143506131617823支出明细如下：1、工资福利支出7143万元（含城东分校、城北校区）。2021年工资福利支出明细表 单位：万元 基本工资津贴补贴奖金社会保障缴费其他工资福利支出住房公积金合计1826104727168841794917143  2、商品和服务支出506万元。  2021年商品和服务支出明细表单位：万元办公费印刷费水费电费邮电费、手续费物业管理费（含安保）培训费差旅费维修（护）费教师体检费学生体检费894313321530361014243.7 工作餐爱教片劳务费工会费、福利费校方责任险、工会保险广告宣传费考务费三所分校、刘渡社区补助其他商品和服务支出合计1.37105475683014506, 3、对个人及家庭补助支出13万元。 2021年对个人及家庭补助支出明细表单位：万元  献血补助遗属补助金校内学生资助其他对个人家庭补助支出合计2.20.81013   4、其他资本性支出161万元。 2021年其他资本性支出明细表单位：万元  办公设备购置信息网络构建其他支出合计14615161二、分校财务收支情况本年度给城东分校补助9万元，城南分校补助11万元，城北校区补助5万元。（一）城东分校1、收入：义教经费88万元，本部补助9万元。2、支出：97万元。（二）城北校区1、收入:（1）义教经费64万元，本部补助5万元。2、支出：69万元。第二部分2022年财务工作及预算安排情况,以新时代中国特色社会主义思想为指导，依据物价局、财政局、教育局以及相关主管部门财经规定，严格执行相关的收费规定，严守财务纪律，开源节流，做到财务服务于教学，服务于师生，财务公开化，保证收入，压缩支出，把资金用在刀刃上，全面提升学校的办学水平和办学层次，打造一流的品牌学校。一、2022年全校经费预算安排情况2022年经费预算总收入645万元（不含财政承担的人员工资、奖金、社保、工会福利费、职工教育经费），其中：义教经费230万元，高中生均公用经费收入165万元，预算外收入250万元。预算安排总支出645万元。资金预算安排如下：1、一般预算拨款：义教经费预算230万元、高中生均公用经费165万元，合计395万元。单位:万元办公费印刷费水电费邮电网络费物业、劳务费差旅费维护费培训费录播室计算机房实验室其他合计8030301220151010357072.210.53952、非税收入预算：学费、住宿费预计收入250万元。单位：万元物业、差旅费其他合计,办公费水电费网络费劳务费校内资助工作餐电子显示屏录播室网络改造课桌椅加值班成果奖20107.52202030408713.5250二、二○二二年的财务工作任务思路2022年是学校教育事业发展极为关键的一年，在国家“双减”、“五育并举”及新高考全面实施等教育新形势下，学校将更加重视和加强财务管理工作。学校财务管理工作要以支持事业发展为中心，着力在加强管理、提高经费使用效益、依法筹集办学资金、体制机制创新、制度建设等方面开展工作。2022年，我校财务工作主要要做好以下几方面工作：1、加强管理，勤俭办学，提高资金的使用效益在学生数基本稳定的情况下，2022年学校基本收入不可能有很大的增加，而学校走以质量为核心的内涵发展之路又需要大量资金投入，而且从2022年的预算情况来看，学校资金偏紧，因此必须加强管理，勤俭办学，提高资金的使用效益。首先要通过加强预算管理，提高预算的精确度，控制不合理的支出；其次，要建立综合考评体系，形成与产出直接挂钩的资源配置机制，提高资金的使用效益；第三，要积极采取有效措施，大力加强资源的节约和循环利用，严格控制能源消耗和运行费用支出。2、积极拓展筹资渠道，支持学校各项事业的持续健康发展,学校教育教学事业的发展要求必须筹集更多的资金，因此必须积极拓展筹资渠道。首先要继续围绕科教兴国战略和人才强国战略，努力提高教科研水平，尽可能争取更多的政府配套资金的支持。其次，要充分利用学校核心竞争力提高所带来的品牌影响力，通过社会捐赠等方式，开拓收入来源。3、加强预算管理，完善预算体系在预算实施的过程中，要加强预算管理和控制，强化预算的权威性和严肃性，充分发挥预算在资源配置中的主导作用；要积极探索学校的预算框架体系，以形成比较稳定的预算框架；要结合出现的问题开展分析和调查研究，不断完善学校的预算管理。4、加强财务制度建设，进一步规范财务管理在2021年度财务制度建设的基础上，要继续加强财务制度建设，规范财务管理。首先要建立健全以内部控制为核心，以大额资金流动集体决策、常规资金授权审批等为重点的资金安全管理制度，确保资金的安全完整；其次要严格执行“收支两条线”的管理规定，行政事业性收费必须由财务部门统一收取、管理和核算；第三，要继续全面落实中学规范收费规定，严格执行各类收费的公示制度，强化对于各项收费的管理，建立规范收费的长效管理机制；第四，要引导各分校制定财务管理实施细则，进一步规范财务管理；第五，要实施重大项目、专项资金审计，确保资金安全有效地使用。5、切实做好下一年预算安排的大额采购项目工作。2022年，学校在非税收入中安排了：①,为高中部20个班采购新课桌椅。②在学校南大门主干道旁采购安装一台电子彩屏。③对学校现有的网络设备和线路进行升级改造。学校在义教经费中安排了：①在综合楼四楼新建一个录播室（非税收入安排一部分）。②将科技楼四楼计算机一室和五楼计算机四室进行升级改造。③将科技楼五个理、化、生实验室设备更新。这些大额的采购项目，学校将按照政府相关招标采购政策的规定，遵循公开、公平、公正、诚信原则，进一步规范采购及招标投标工作，提高学校资金的使用效益，维护学校利益，促进廉政建设，争取在暑期完成大部分工作。6、根据集团财会工作的需要，集团本部会计室为一级财务机构，在集团财务副校长的领导下，统一组织、管理、指导、监督集团分校的各项财务会计工作。①指导建立健全分校财务管理各项制度，提升分校财务人员及相关行政人员的财务水平。②不定期地进行会计业务指导，组织本部有关人员对分校票据、账务、实物等检查审计，采取切实可行的措施，强化分校财务运行过程监督，及时纠正发现的问题③集团本部要加强对各分校的财务预算、经费使用和年终结算的监管与指导，充分发挥本部财务机构的监督和业务指导作用，确保集团财务工作总体规范。④为真实完整地反映集团财务状况，规范会计行为，按照会计核算的一般原则和学校会计制度，各分校会计应按时向集团本部会计室报送财务报表、各类报账票据，并及时在学校财务系统中录入相关信息。教职工代表们，在今后的工作中，我们将在学校党政班子,的正确领导下，群策群力，励精图治，遵循“勤俭节约，量入为出，收支平衡”的原则，开源节流，安排好各项经费，做好各项财务保障工作，更好的为师生服务，为教育教学服务，为学校全面协调可持续发展做出新的贡献，充分认清财务工作面临的新形势、新任务和新挑战，与时俱进、开拓创新，努力开创学校财务工作的新局面，为无为三中可持续发展提供可靠的财务支撑。谢谢大家！2021年12月26日